朝陽市第五中學2022年度決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、 主要職責
二、 單位決算單位構成
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省教育廳改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省有關法律、法規(guī)和規(guī)章；執(zhí)行朝陽市教育局改革與發(fā)展規(guī)劃。
（二）服從全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，執(zhí)行全市各級各類學校的教育教學改革，配合教育局做好本校基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
(三)貫徹執(zhí)行推進全市義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。執(zhí)行地方教學指導文件，配合教育局組織審定基礎教育地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
(四)配合教育局全市教育督導工作，和督導檢查和評估驗收工作。
(五)配合全市職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責本校的設立審核、審批和備案工作。
(六) 負責本學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育工作。指導本校精神文明建設和學校安全工作。
(七) 主管本校教師工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。
(八) 負責小學升初中學區(qū)片內(nèi)的招生工作和基礎教育七年級到九年級學生的教育工作。負責基礎教育的學籍管理工作，基礎教育中九年義務教育學歷（七年至九年）教育工作。
(九) 負責指導本校黨的建設、精神文明建設、思想政治工作和穩(wěn)定工作；指導本校工會、群團和統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(十) 監(jiān)督檢查本校紀律檢查工作。
(十一) 負責本校領導班子建設，按照分工管理和協(xié)助管理本校領導干部和后備干部。
(十二)承辦市教育局交辦的其他事項。
二、單位決算單位構成
朝陽市第五中學是2022年決算編制的二級預算單位。
學校下設七個部門：
1、黨支部
2、校長室
3、教導處
4、總務處
5、辦公室
6、團委
7、保衛(wèi)科
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3603.82萬元，包括：
1.財政撥款收入3603.82萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入3603.82萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加784.70萬元，增長（降低）XX%，主要原因：一是教育支出項目支出增加；二是增加公務員補助支出收入；三是職業(yè)年金支出收入增加。
（二）支出總計3603.82萬元，包括：
1.基本支出3152萬元，占支出總計的87.46%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3024.38萬元，對個人和家庭的補助支出37.21萬元，商品和服務支出90.40萬元。
2.項目支出451.82萬元，占支出總計的12.54%。主要包括校舍維修改造、市直學校常態(tài)化核酸檢測等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加785.62萬元，增長27.88%，主要原因：一是新增校舍維修改造項目支出；二是新增市直學校常態(tài)化核酸檢測支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.92萬元，降低100%，主要原因：一是本年支出無結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出3603.82萬元，其中：基本支出3152萬元，項目支出451.82萬元。與上年相比，財政撥款支出增加785.62萬元，增長27.88%，主要原因一是新增校舍維修改造項目支出；二是新增市直學校常態(tài)化核酸檢測支出。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的148.53%，其中：基本支出完成年初預算的130.13%，項目完成年初預算的11020%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出3603.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：
1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）0萬元。
2.教育支出2880.81萬元，具體包括:
（1）普通教育2878.41萬元，主要用于初中教育和其他普通教育支出，完成年初預算的164.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出于預算增多。
（2）城市中小學教學設施2.4萬元，主要用于學校教學設施維修，年初沒有預算安排，調(diào)整預算的原因是本年公用經(jīng)費前欠缺。
3.社會保障和就業(yè)支出341.47萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休17.92萬元，主要是退休職工基本支出等，完成年初預算的111.58%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休職工增加。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費284.91萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的109.42%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
（4）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費20.09萬元，主要是職工職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預算的66.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分新增退休職工職業(yè)年金未繳納。
（5）死亡撫18.55萬元，主要是死亡撫恤金等支出，年初沒有預算安排，調(diào)整預算原因是本年新增去世職工。
4.衛(wèi)生健康支出169.76萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療123.46萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的94.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是本年新增在職轉(zhuǎn)退休職工，停止事業(yè)單位醫(yī)療繳納。
（2）公務員醫(yī)療補助46.3萬元，主要是事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助費用支出，完成年初預算的94.84%，決算數(shù)小用戶年初預算數(shù)的原因主要是本年新增在職轉(zhuǎn)退休職工，停止公務員醫(yī)療補助的繳納。
5.住房保障支出211.79萬元，包括：
（1）住房公積金211.79萬元，主要是職工住房公積金繳納等支出，完成年初預算的108.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補繳了2021年度績效獎金所核算的住房公積金。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初沒有預算安排。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初沒有預算安排。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費與上年持平。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初沒有預算安排。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務接待費與上年持平。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初沒有預算安排。公務用車購置及運行費與上年持平。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3152萬元，其中：人員經(jīng)費3061.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費90.40萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是后勤保障；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，主管部門組織對我單位2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元）。
主管部門組織對我單位開展整體績效自評，涉及資金3156.08萬元，自評平均分95.23分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本單位在2022年度省直部門決算中反映如下績效自評結(jié)果。
（1）朝陽市第五中學整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分95.23分。項目全年預算數(shù)為2426.26萬元，執(zhí)行數(shù)為3156.08萬元，完成預算的130.08%。項目績效目標完成情況：一是學校辦公、教學工作已按計劃完成;二是教職工工資及福利已經(jīng)按月足額發(fā)放，保證了教職工的正常生活和工作秩序。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
《預算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結(jié)果。
4.財政評價結(jié)果。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件